近日，软通动力信息技术（集团）股份有限公司（证券代码：301236）发布公告，公司于2025年8月27日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。
募集资金基本情况
经中国证监会同意注册，软通动力首次公开发行6352.9412万股A股，每股发行价72.88元，募集资金总额463002.35万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为434231.79万元。公司将募集资金用于交付中心新建及扩建、行业数字化转型产品及解决方案等6个项目，总投资额350000万元。
公司曾多次变更募集资金投资项目。2022年调整交付中心新建及扩建项目中三个子项目投资金额，将45762.46万元用于深圳交付中心（新建）项目；2024年调整行业数字化转型产品及解决方案项目和数字运营业务平台升级项目投资金额，5479万元用于软通天璇MaaS大模型服务平台升级项目；2024年还调整北京、杭州交付中心扩建项目专户金额，20320.92万元用于软通东南总部大楼项目建设。
此外，公司首次公开发行股票超募资金84231.79万元，已分别用于永久补充流动资金、建设北京总部大楼数字化改造项目、iPSA数字化平台升级项目及追加南京软件与数字技术服务交付中心扩建项目等。
序号
项目名称
总投资额（万元）
拟投入募集资金（万元）
1
交付中心新建及扩建项目
2
行业数字化转型产品及解决方案项目
3
研发中心建设项目
4
数字运营业务平台升级项目
5
集团人才供给和内部服务平台升级项目
6
补充营运资金项目
合计
本次等额置换情况
截至2025年6月30日，“天璇MaaS大模型服务平台升级项目”总投资5479万元，累计投入1228.94万元；“iPSA数字化平台升级项目”总投资7560万元，累计投入4392.35万元。
由于根据相关规定，员工薪酬需通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，不能通过募集资金专户直接支付，公司募投项目在实施过程中涉及的人员工资等费用支出需使用自有资金先行支付。为提高募集资金管理效率，公司计划先以自有资金支付相关费用，在6个月内以募集资金等额置换。
操作流程为：募集资金使用部门提交付款申请，财务部门以自有资金支付；财务部门建立台账，按月汇总并定期统计未置换款项，按程序从募集资金账户转入自有资金账户；保荐机构对置换情况进行监督。
审批及意见
董事会同意募投项目在实施期间使用自有资金支付所需资金并以募集资金等额置换，该事项无需提交股东大会审议。监事会认为此事项符合规定，能保证募投项目正常开展，不存在变相改变用途和损害股东利益的情形，同意该事项。保荐机构中信建投证券核查后对该事项无异议。
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